使用杠杆做多比特币

本文为小群分享内容总结,我对内容概不负责。

一、交易前准备

1,为什么要做多比特币?

因为比特币长期上涨。做多一个长期上涨的资产容易成功。

2,为什么相信比特币能够长期上涨?

本文不回应这个问题。如果你不认为比特币能长期上涨,就不用继续了。

3,比特币也会下跌,是否可以做空比特币?

我不会做空比特币,因为不划算。事实上做空任何资产都很危险。本文是探讨如何做多比特币的,你如果非要做空比特币,也不用继续了。

二、交易中遇到的困难

比特币从出现到现在已经涨了百万倍,很多人获得了财务成功。但是仍然有很多人,哪怕仅仅做多比特币(暂时不讨论其他币)——,仍然出现了亏损,甚至血本无归。

比特币交易的亏损是如何造成的? 原因有哪些? 我们应该如何设计方案,解决这些问题?

1,牛市套牢、熊市割肉

这是新手最常见的问题。还是这个问题:你为什么要买比特币?

哪怕是投资股票,很多股票在套牢后持有一段时间都能盈利,更何况常年上涨的比特币。拿不住比特币,浮亏后割肉出场,很多情况下是因为在不认同比特币的前提下就来投机了。

如果你不认可比特币有价值,为什么要买比特币?——请不用继续了。

我不会在这里解释为什么比特币有价值,如果你认为它没有价值,请不要来这里浪费钱和时间。

如果你知道比特币为什么有价值,就不会轻易的被吓出场,被割肉,也就不容易亏损了。

2,购买价格过高

通常情况下买入比特币后被套牢的原因都是购买价格过高。过高具体是多高呢? 从历史价格看,基本上都在前一轮最低点的10-20倍的位置上。通常情况下,如果不在牛市里追涨,很难出现重大的亏损。

因此我建议,如果你有心要长期投资比特币,可以在熊市进行,比如现在就很好。如果在牛市里追涨,很可能被套很久,而因为生活不得不用钱等原因,被迫亏损卖出。

3,杠杆率过大

比特币具有高波动性的特征,高杠杆是导致投资者出局的重要因素。不要使用高杠杆,是做比特币的基本原则之一。接下来在期货方面我会详细说明。

三、杠杆做多比特币

很多人会说,杠杆做多比特币是赌徒。但事实上买房、创业都是赌博,人生总有几回搏,有时甚至不得不搏。如果你不认同,你可以不使用杠杆。

下面只讨论在使用杠杆的情况下,投资比特币的基本原则。

1,应对短期高波动

比特币行情的重要特性是短期的高波动和难以预测性,因此切忌高杠杆,使用低杠杆来应对短期的不确定性。具体来说,应保证你在一次突如其来的20%(我这里指-20%,因为假设你在做多)波动中不至于立即被平仓出局。

整体来说,杠杆率不应超过3倍,甚至不应超过2倍。

2,应对趋势性波动

比特币行情具有强烈的趋势性,这也是我们做多盈利的主要方式。但同样的,在比特币剧烈下跌的过程中,由于很强的趋势性,下跌幅度可能会超出想象。一轮熊市中经常会出现连续下跌50%以上的下跌过程。

应对方式,不应该在主跌时使用杠杆抄底,只能使用现金抄底。由于比特币市场的特殊性,下跌过程可能是无序的,还可能存在很多人为操纵因素。在剧烈的下跌过程中抄底很可能成为这个市场特色的牺牲品。

当巨大的下跌幅度结束并且平缓后,再根据当时的市场情况和信息做出判断。一旦真的下跌幅度巨大(如一年内下跌80%) 之后的反弹足够你致富,没有必要去接飞刀。

3,应对无序波动

比特币和其他市场品种一样,存在无序的随机波动(而且由于无监管的特性,这种情况很普遍)。应对随机无序的波动,较好的策略是尽可能少交易。少交易意味着少错,少错意味着更多盈利的可能性。

四、为什么杠杆做多比特币有胜算

1,有人做空比特币

对于一个没有储存成本、总量有限、产量减少的投资品,有人竟然做空它。因为波动性大的原因,不否认做空比特币也有人赚钱,但这长期看是一个必亏的策略。

哪怕比特币真的跌到了0,做空者长期来看收益也只有100%,而比特币不可能跌到0,所以做空者短期的巨大收益(比如”凉某“) 其实都是依靠了巨大的杠杆。

如果有人长期做一个必输的策略,则我们采取相反的策略则为必胜,因为付款的输家已经选定。

2,更多人需要比特币

如同大城市的房产,比特币总量有限,但需求量一直上升。更多的人需求比特币,哪怕只是买来囤积,都可以促进价格的进一步上涨,因此更多人需求比特币有利于做多比特币。

在牛市中,杠杆做多所放大的资金与更多人涌入和囤积造成减少的供应量,会使价格不成比例的上涨。

3,资金成本并不贵

目前比特币的年化涨幅并不低。尽管考虑到最近5年比特币升幅为零,但每一轮行情中上涨幅度都巨大。而持有长期多单付出的价差或负债持有现货付出的利息,年化与比特币的升幅相比都很少。

五、交易策略

杠杆交易毕竟风险较大,克服这种风险的办法有许多。除了上面所说的低杠杆、不抄底,少操作外,还有一些基本技巧:

1,允许多次失败尝试来得到大的盈利。

比特币是具有巨大上涨潜力的品种,因此假设我们根据自己的分析决定做多比特币,哪怕多次尝试不成功(设计小的止损或保本出场),只要一次成功,即可赢回所有的损失并获得很大盈利,这是大多数投资品种不具有的优势。

这点与少操作不矛盾,所谓多次尝试,间隔也可能是以月为单位的。

大多数投资品的问题在于预期收益不足,多次止损后的少量盈利不足以弥补止损的损失,因而无法为投资者带来决定性的成功。

2,在市场低迷期间定投

在市场低迷期间定投是应对比特币的极佳方式。如果你想使用杠杆来定投,可以尝试借债定投,如果熊市已经进行了一年多,而能获取1-2年的贷款,那么赢面其实极大。

3,在调整中完成买入

假设目前已经在一个上升趋势中了,追涨可能遇到浮亏甚至被迫出局。而上涨过程中的剧烈调整(相信我,一定有,因为很多人会杠杆过大的追涨) 可以使你更好的完成建仓。即便此次调整是“顶部”,在调整期间买入,也会使损失减少一些。

总结:

我们做多比特币的原因是比特币长期会上涨。比特币长期会上涨的原因很多,这里不复述了。

之所以可以杠杆做多比特币,是因为比特币的非交割特性(其他期货产品不可以)

之所杠杆做多比特币可以赚钱,是因为有其他一些人容易犯错误,比如有人做空比特币,或者有人使用过高的杠杆做多比特币而被迫平仓。

杠杆做多比特币赚几方面的钱: 1,比特币本身的涨幅 2,其他人犯错误造成的额外价差 3,杠杆收益。这几项叠加起来,可以创造出巨大的收益,实现财富增值的目标。

https://velaciela.ms/long_btc_using_lvg

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