熊市是一次性抄底?还是定投布局?

周期策略

日期:2022年10月09日

所处阶段:衰退期,熊市中期(早期)

策略建议:多看少动,静静等待熊市定投时机的到来。

参见:《加密资产周期管理时钟(1.0版本)》

正文:

熊市已经进行了大半年,最近和一些社区伙伴讨论过一个问题:熊市布局的方式是一次抄底还是定投?
 

首先先说下灵猫社区的观点:强烈建议熊市定投
 

熊市进行到当前阶段,短线的投机玩家已相继离场,如今活跃在加密世界的大多数是长期玩家,长期看好加密世界。
 

越来越多人已经意识到了熊市的重要性,熊市才是我们进场的最佳时机,尤其是在熊市的中后期,到处是廉价筹码,能以更低的成本获取到更多的优质标的。

因此我们看到市场中依然有很多U,很多人手握U,摩拳擦掌等待机会“抄底”布局。
 

当然我们最理想的状态是:在某次大跌的机会,一次性把子弹打光,买在未来很多年难以再跌破的绝对底部。然后长期持有,等待大行情。
 

可事实上:99.9%的人是买不到真正的底部。

即使真的遇到极端行情如今年6月份Luna崩盘带崩市场,ETH跌到800U,绝大多数人也不敢去抄底,甚至很多人喊着到了200U时再梭哈。

这就是事实——没有人能够预测短期行情,没办法判断什么时候才是真正的周期底部。

这是人性所决定的,极端行情的出现往往是来自于行业性的恐慌事件的发生,能够大胆反人性逆势抄底是极少数。

其实熊市中的底部不是某个价格,而是某个阶段。

我们没办法判断真正的底部价格,但是可以通过一些关键指标判断出是否到了熊市的底部阶段,这就会更容易一些,稍微学习下,关注一些指标就能感知到。

熊市的底部阶段是一段相对漫长的阶段,我们以2019年熊市为例。
 

2019年有足够长的时间给我们进场,尤其是2019年年中的一波小牛市后,长达近一年时间的横盘才是最折磨人的,身边不少人在这期间被震荡出局。

即使一个人真正能够做到在2018年年底和2019年年初一次性抄底成功,在后来漫长的横盘、交易萎靡、阴跌的过程中也会渐渐失去耐心。
 

当前的加密世界和2019年不一样了,现在的行业变化更快,概念更多,新事物层出不穷,在每一轮牛市都会诞生大量的新项目新玩法,新项目中存在大量的机会。
 

一个人就算能够一次性抄底成功,尚且不说是否有耐心能够长期持有下来。问题他是能否保持对行业的长期关注?
 

为什么21年这轮牛市很多老韭菜会错过DeFi、错过Shib、错过GameFi、元宇宙、NFT?

很好理解,因为他不再关注行业了,在漫长的熊市中消磨了耐心,一个人一旦不再关注行业,那么对行业的敏感度就会消失,错过新周期中的新事物就非常正常。
 

另外一次性打光了所有子弹,万一以后遇到再一次的极端大跌,遇到新的项目和机会时,还有子弹去参与吗?

相比较一次性抄底,我们更建议采用熊市定投。

我们来对比下灵猫社区所一直提倡的熊市定投这种布局方式:
 

正因为熊市底部是一个阶段,定投这种方式是定投某个阶段,就可以平摊成本,降低风险。
 

选择定投方式,首先一定是接受了定投是一种长期策略,需要长期投入,而不是为了短期收益,在心态上也不会急于求成,更容易拿住项目,长期持有,避免受到短期波动的影响。一个人的心态好了,做出决策的犯错率也会大大降低。
 

定投这种方式能够让我们被动的长期关注加密行业。

比如一个人采用按月定投,每个月一次的定投行为,使得他被动的会去关注行业,定投时怎么着也会看下当前的行情,关注下行业有什么热点和项目。能够保持对行业的长期关注,才更容易感知到行业进行到了哪个阶段,有什么新的机会。

最重要的是,定投的方式决定了不是一次性打光所有子弹,定投过程中我们手上始终有子弹,如果再结合仓位配置上的科学设置,手上永远有一定的灵活仓位可以应对行业熊市中的各种突发情况。

在加密世界不怕没有机会,怕的是当机会来临时,没有了子弹去抓住机会。
 

由此对比下来,能够直观的发现,定投这种方式的优势太多太多了。

定投的核心意义就是:

承认自己无法判断市场短期走势,避免主观判断,用分批投入的方式来降低风险。

灵猫社区认为,定投是风险最小、最稳健、最轻松的熊市布局策略,没有之一。
 

我们作为2019年熊市定投的实践者、受益者,平均十多倍的定投收益,希望能够把我们对熊市定投这种方式的经验和思考分享给更多伙伴,对大家建立自己的熊市策略提供一些参考。

毕竟,熊市不定投,牛市徒伤悲。

(灵猫出品,必属精品)

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灵猫_韩一鸣 2022-10-09

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